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    A股“入摩”扩容第三步在即

    时间:2019-11-07 22:28来源:未知 作者:admin 点击:
    赵云煜表示,MSCI中国A股、MSCI中国A股国际、MSCI中国A股国际通这几个MSCI主题指数的集合有一个包含关系,即MSCI中国A股国际指数,包含MSCI中国A股指数,包含MSCI中国A股国际通指数。 2014年6月发布,将世界各地上市的全部中国股票按流通市值进行排名,取前8

      赵云煜表示,MSCI中国A股、MSCI中国A股国际、MSCI中国A股国际通这几个MSCI主题指数的集合有一个包含关系,即MSCI中国A股国际指数,包含MSCI中国A股指数,包含MSCI中国A股国际通指数。

      2014年6月发布,将世界各地上市的全部中国股票按流通市值进行排名,取前85%,再从中选出A股市场上市股票部分,最终构成指数。目前,成份股数量460+,行业分布相对均衡,覆盖了A股“入摩”的股票。

      2018年3月发布,在MSCI中国A股国际指数成份股的基础上,剔除了非陆股通股票,包含大盘、中盘股等。该指数是目前市场普遍认为MSCI扩大A股纳入最有可能的目标范畴,新产品也正是跟踪的这一指数。

      MSCI中国A股指数的成份股有443只,覆盖了申万一级的28个行业。其中258只股票为沪深300指数成份股,占MSCI成份股权重为84.35%,155只股票为中证500指数成份股,占MSCI成份股权重为12.22%。(数据来源:MSCI、WIND 截至2019-08-30)

      2017年10月发布,目前成份股共264只,整体风格偏大盘蓝筹。这一指数是MSCI为了反映A股纳入新兴市场指数进程而编制的,将随着中国A股纳入实际情况逐步扩充。

      赵云煜认为,目前MSCI宽基指数的布局已经比较充分,这对投资者来是好事,选择余地更大。

      作为管理人,建信基金也将更多的挖掘投资者的差异化需求,挖掘自身优势,通过中长期的布局运作,在市场的作用下达到优胜劣汰的效果,好产品自然地就能和其它产品区分开来。

      赵云煜介绍道,首先,两只产品的标的指数有区别。新产品指数的成份股范围比建信MSCI中国A股国际通ETF大,前者增加了一些大中盘股票,后者是一个纯粹的大盘标的,风格特征存在不同。

      其次,产品形式有所区别。建信MSCI中国A股国际通ETF是被动管理的ETF,支持一篮子股票申赎,也支持二级市场交易,新产品则是指数增强开放式基金,在场外申赎,购买便捷,还支持定投。

      这只新产品聚焦MSCI中国A股指数,它不仅涵盖了已经“入摩”的A股股票,还包括未来有可能纳入的个股。投资者投资这只基,能够较好把握A股国际化进程中的机会。

      MSCI中国A股指数成份股数量多,投资宽度大,超额收益可期。从历史表现来看,今年以来该指数上涨26.70%,相比同期上证综指18.20%的涨幅具有一定超额。(数据来源:WIND 截至2019-10-10)

      除了被动紧密跟踪指数,建信MSCI中国A股还有“增强”技能,将采用建信基金多因子量化模型,通过多维度寻找Alpha因子,全方位衡量个股,优化投资组合以获取长期持续的超额收益。

      建信基金多只产品都采用这一模型,取得了良好的投资效果。其中,建信中证500近5年超额收益率排名3/28,建信精工制造近3年超额收益率排名3/39。(数据来源:海通证券截至2019-07-31)

      叶乐天现任建信基金金融工程及指数投资部副总经理,拥有多年指数与量化投资管理经验,他管理的建信中证500等产品长期回报佳,受到了投资者的青睐。赵云煜具有金融数学学术背景,拥有6年量化分析经验,目前也管理着多只量化产品。

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